20190212期货市场热点新闻消息

摘要:  20190212期货市场热点新闻消息 一、螺纹:节前一周,受原料端事件性驱动的影响,螺纹盘面价格震荡偏强运行。春节假日期间矿难持续发酵,新加坡铁矿石期货价格及普氏铁矿石指数均大幅飚升,节后首日铁矿石多合约涨 ...

20190212期货市场热点新闻消息


       一、螺纹:节前一周,受原料端事件性驱动的影响,螺纹盘面价格震荡偏强运行。春节假日期间矿难持续发酵,新加坡铁矿石期货价格及普氏铁矿石指数均大幅飚升,节后首日铁矿石多合约涨停,带动螺纹也出现较大幅度上涨。节后库存出现大幅攀升,在需求尚未启动的情况下价格出现大幅上涨,也意味着这么大量的库存将带来丰厚的利润空间,后期一旦需求不能快速释放,这部分资源的获利套现对市场将会形成明显压力,节后整体成材端的价格表现或将不及原料端。

       供应方面,春节期间钢厂正常开工,节后一周周产量较去年春节后一周同比增加17.78万吨至293.18万吨,处于历史同期高位水平。春节期间唐山非采暖季限产措施进一步细化,《唐山市重点行业2019年第二至第三季度错峰生产实施方案》正式出台,显示根据过往气候变化规律,将唐山市分成两个区域分别实施错峰生产,其中钢铁企业烧结机限产50%,评级为A类的钢铁企业烧结机限产20%,高炉限产比例延续执行秋冬季错峰生产要求。

       需求方面,据我的钢铁统计,截止2月初,多地公布2019年重点投资项目,投资总额接近25万亿元,其中基础设施项目仍是投资重点,各地地方债发行规模已逾4000亿元,一季度地方债供给或达到1万亿元,对未来钢材需求形成较强提振。

       库存方面,钢厂库存增加149.51万吨至323.98万吨,同比去年节后第一周减少8.72万吨,社会库存累积202.42万吨至724.59万吨,同比去年节后第一周减少136.21万吨。尽管当前库存水平仍低于去年春节后,但从春节期间的累库速度来看与去年同期基本相当,且螺纹周产量大幅高于去年同期水平,对盘面走势形成一定压制。

       成本方面,春节前一周,巴西淡水河谷矿难及焦煤的进口煤控制政策带动钢材成本明显上升,春节期间巴西淡水河谷矿难事件再次发酵,受大坝事故以及随后的供应减少影响,钢材成本中枢或将进一步抬升。




       二、热卷:节前一周多空双方保持谨慎,整体持仓量大幅锐减,盘面价格在原料端事件性驱动的作用下震荡上行;现货市场成交多已停滞,上海地区热卷现货价格较前一周小幅下跌10元,基差进一步收窄。当前目前市场整体情绪较好,在整体库存水平及累积速度较低的支撑下,加之原料端价格上涨带动成本中枢上抬,预计短期内热卷盘面价格将震荡偏强运行,但须警惕部分资源的获利套现对市场形成的压力。

       供应方面,春节前后,热卷钢厂生产基本未受到影响,产量保持稳步增加的态势,我的钢铁统计节后一周热卷周产量为329.53万吨,环比增加329.53万吨,节后热卷社库增加37万吨至237.66万吨,厂库增加18.33万吨至101.93万吨。

       需求方面,尽管18年家电产量数据增速持续下滑,家用电冰箱甚至全年产量出现负增长,但当前政府多次表态要提振对家电及汽车的消费,预计今年汽车家电数据或将有较好表现,据悉部分钢厂2月份订货压力并不大,有取消优惠,变相上涨的情形出现,对节后热卷走势将形成一定提振作用。


       三、铁矿石:节日期间,新加坡铁矿石掉期FE02一周上涨7.14%。最新Platts62%为90.20美元 , 月均89.71美元。

       供给方面,节前一周澳洲至中国发货量为1039万吨,周减少340万吨;巴西发货量为649万吨,周增加28万吨。本周北方港口到货量为693万吨,周减少397万吨。

       需求方面,节前一周全国247座高炉开工率为77.58%,周上涨0.46%,产能利用率为77.79%,周上涨0.55%。钢厂节后依然有补库需求,短期铁矿石需求看多。

       淡水河谷矿难继续发酵。近日巴西监管机构吊销了对于淡水河谷Brucutu矿山生产至关重要的矿坝运营执照,为这家全球最大铁矿石生产商发生重大溃坝事故后恢复正常运营再添障碍。由于在Brucutu矿停产,淡水河谷在一系列铁矿石合约上宣布“不可抗力”。淡水河谷1月下旬暂停了Brusutu矿的部分生产。这导致了全球铁矿石市场的进一步收紧。此前,淡水河谷已经宣布计划削减4000万吨产能。此次淡水河谷的违约可能带来铁矿石价格的上涨。

       但是当前铁矿石不可盲目追高。首先,铁矿石价格走高,对钢厂利润是一种挤压,钢厂利润减少必然降低生产积极性,从而导致对铁矿石需求的减少。再者,如铁矿石价格继续走高,生产中使用废钢代替铁矿石的比例变会增加。另外,长期看,普氏58%指数在55美元以上时,非主流矿山存在复产和扩产的动力。


四、农产品:

  【豆粕1905合约】

  豆粕昨日低开震荡日内小幅反弹上涨报收阳线。农产品豆粕短期底部反弹,目前豆粕还是处于中线空头走势未变,短期反弹未见结束有望持续,但菜粕却强势反弹有走出转势多头迹象,姜涞昨日盘中提示激进进多菜粕浮盈隔夜持有,操作上建议短多持有,盘中稳健空仓观望关注中线方向确认再入场。

  北京期货配资公司李经理操作建议:豆粕目前还是处于中线空头建议空单减仓,盘中可尝试做多菜粕空豆粕的套利交易,稳健空仓观望等待中线方向确认再入场,激进则可少量建仓多单。

  【棉花1905合约】

  棉花昨日低开震荡盘中探底回升报收十字星。棉花近期一直保持横盘震荡,短期重点关注60日线附近方向选择,姜涞认为技术上还是处于多头,未来有望震荡止跌重回强势多头,建议多单可继续持有,盘中激进则可尝试逢低建仓多单。

  操作建议:棉花中线多头趋势未变短期小幅震荡多单可持有,盘中可继续尝试逢低建仓多单,新仓多单止损还是放在15100附近。

  【苹果1905合约】

  苹果昨日低开高走盘中强势拉升上涨报收大阳线。苹果中线保持弱势空头走势未变短期连续底部反弹,昨日强势反弹有望持续,建议短多可继续持有,盘中稳健空仓观望等待中线方向确认后再入场。

  操作建议:苹果中线还是处于空头趋势未变短期强势反弹有望持续短多可持有,盘中稳健空仓观望等待中线方向确认后再入场。

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